賬單解讀
說明:
2. 月結單查詢處。如果客戶需要查詢月賬單,可切換到此標簽卡進行查詢。
3. 交易日期選項卡。交易日期一般默認為當日,若想查詢其他日期的結算單可通過切換交易日期來實現。
4. 結算制度選項卡。這里可以切換不同的結算制度。結算制度一般分為逐日盯市(盯市)和逐筆對沖(浮動)兩種。
5. 結算單下載處。保證金監控中心僅提供近兩個月的結算賬單,客戶如需長期保存,可下載到本地并另行保存。
6. 我司全稱。本結算單僅反映客戶在我司的交易操作和資金信息。
7. 客戶權益與結存。客戶權益即期末權益,為客戶在我司的資金數額,不因結算制度的變化而變化。
期初結存=期初權益 - 上一日浮動制度下的持倉盈虧;
期末結存=期末權益 - 當日浮動制度下持倉盈虧;
在逐日盯市制度下,期初權益=期初結存,期末權益=期末結存。
8. 浮動盈虧。即持倉盈虧,在兩種制度下的具體計算方式如下:
在逐筆對沖(浮動)制度下,持倉盈虧=±(今結算價-買/賣均價)*手數*合約乘數;
在逐日盯市(盯市)制度下,持倉盈虧=±(今結算價-昨結算價)*手數*合約乘數。
9. 強平風險提示。如有強平風險,會在此處提示。